11月14日基金净值:南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0566,涨0.01%
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11月14日基金净值:南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0566,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 12:33    点击次数:102

本站消息,11月14日,南华瑞诚一年定开债发起最新单位净值为1.0566元,累计净值为1.0904元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南华瑞诚一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.81%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为沈致远,沈致远于2022年7月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.82%。

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